天津市津南区财政局      

2018年度部门决算编制说明      

目    录

第一部分  机构概况................................. - 1 -

一、主要职责................................... - 1 -

二、机构设置................................... - 3 -

第二部分  2018年度部门决算情况说明.................. - 3 -

一、2018年度部门决算收入情况.................... - 3 -

二、2018年度部门决算支出情况.................... - 3 -

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况. - 3 -

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 - 5 -

五、2018年度机关运行经费决算数.................. - 6 -

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 - 7 -

七、2018年度政府采购情况........................ - 7 -

八、2018年度预算绩效情况........................ - 7 -

九、2018年度国有资产占有使用情况................ - 7 -

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况......................................... - 7 -

第三部分  专业名词解释............................. - 8 -

第一部分    天津市津南区财政局单位概况      

一、主要职责      

（一）拟订财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。      

（二）贯彻执行国家有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案。      

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。      

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。      

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。      

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。      

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。      

（八）制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。      

（九）会同部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。      

（十）负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。      

（十一）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。      

（十二）承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。      

（十三）按照政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。      

（十四）负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。      

（十五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。      

二、机构设置      

根据上述职责，津南区财政局内设13个职能处室，下辖0   个预算单位。      

第二部分  天津市津南区财政局2018年度部门决算情况说明      

一、2018年度部门决算收入情况      

天津市津南区财政局2018年度部门决算收入总计16335888.00元，与2017年决算相比减少840420.60元，其中：财政拨款收入15449667.12元，占94.58%。      

二、2018年度部门决算支出情况      

天津市津南区财政局2018年度部门决算支出总计16335888.00元，与2017年决算相比减少840420.60元，其中：基本支出15718966.30元，占96.22%；项目支出44000.00元，占0.27%。      

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况      

天津市津南区财政局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15762966.30元，与2017年决算相比减少 934504.42元，具体情况如下：      

1、“一般公共服务支出—财政事务”13300692.67元，其中：“行政运行”8669952.07元，主要用于：行政人员经费及日常办公支出等基本支出；“事业运行”1725889.91元，主要用于：事业人员经费及日常办公支出等基本支出；“其他财政事务支出”2904850.69元，主要用于：软件服务费、办公设备购置等经常性业务费支出。      

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1214289.65元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”866405.73元，主要用于：行政事业人员养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”347883.92元，主要用于：行政事业人员职业年金缴纳。      

3、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”452468.24元，其中：“行政单位医疗”353225.74元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”84292.50元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”14950.00元，主要用于：事业人员补充医疗保险缴费支出。    

4、“农林水支出—其他农林水支出”44000元，其中：“其他农林水支出”44000元，主要用于：农业项目专家评审费支出。      

5、“住房保障支出—住房改革支出”751515.74元，其中：“住房公积金”751515.74，主要用于：行政事业人员住房公积金缴纳。      

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况      

天津市津南区财政局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15718966.30元，与2017年决算相比增加1195362.25元，具体情况如下：      

1、“工资福利支出”11454198.48元，其中：“基本工资”1851980.00元，主要用于在职人员的基本工资的发放；“津贴补贴”2087625.70元，主要用于：在职人员工作性津贴和生活性补贴等津贴补贴的发放；“奖金”1171553.00元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金和绩效考核奖励的发放；“绩效工资”469466.00元，主要用于：事业人员绩效工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”866405.73元，主要用于：在职人员基本养老保险的缴纳；“职业年金缴费”347883.92元，主要用于：在职人员职业年金的缴纳；“职工基本医疗保险缴费”452468.24，主要用于：在职人员基本医疗保险的缴纳；“其他社会保障缴费”34933.15元，主要用于：在职人员生育、工伤等社会保险费的缴纳；“住房公积金”2699136.74元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”1472746.00元，主要用于：发放在职人员值班加班补贴、上下班交通补助、未休年假补贴等。      

2、“对个人和家庭的补助”93662.68元，其中：“退休费”88091.68元，主要用于：退休人员退休费中未纳入社险部分的发放；“生活补助”5430元，主要用于：退休人员生活补助中未纳入社险部分的发放；“其他对个人和家庭的补助”141元，主要用于：报销职工探亲假路费。      

3、“商品和服务支出”3808030.14元，其中：“办公费”259386.49元，主要用于：日常办公用品、书报杂志等的支出；“印刷费”75979.00元，主要用于：支付印刷费用；“咨询费”20000.00元，主要用于：支付单位法律顾问费用；“手续费”60.00元，主要用于：支付电汇手续费；“水费”14994.00元，主要用于：支付单位水费；“电费”;169745.00元，主要用于：支付单位电费；“邮电费”241033.80元，主要用于：集中支付网络费用；“取暖费”133480.00元，主要用于：支付单位取暖费；“物业管理费””482623.00元，主要用于：支付单位保洁、安保等物业管理费用；“差旅费”56334.50元，主要用于：工作人员区域外出行费用等；“维修（护）费”85753.00元，主要用于：单位办公设备的修理和维护费用；“租赁费”550000.00元，主要用于：支付处非办房屋租赁费用；“培训费”19106.28元，主要用于：支付会计培训费用；“公务接待费”1020.00元，主要用于：支付处非办公务招待费；“劳务费”36768.73元，主要用于：支付临时工工资；“委托业务费”226000元，主要用于：支付购买第三方服务费用；“工会经费”95671.18元，主要用于：支付机关工会2018年经费；“福利费”127236.00元，主要用于：发放防暑降温费及冬季取暖费等；“其他交通费用”299080.00元，主要用于：机关工作人员区域内出行交通补贴支出及事业人员报销出行费用；“其他商品和服务支出”913759.16元，主要用于：支付软件服务费及票据购置费等。      

4、“资本性支出”363075.00元，其中：“办公设备购置”211876.00，主要用于：电脑、传真机等办公设备购置；“信息网络及软件购置更新”150000.00元，主要用于：支付工资统发管理系统建设费用；“其他资本性支出”1199.00元，主要用于：其他设备的购置支出。      

五、2018年度机关运行经费决算数      

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区财政局2018年度机关运行经费决算数4171105.14元，比2017年增加2687104.92元，增长181.07%。主要原因是：财政预算保障口径发生调整，并新增处非办房屋租金支出。      

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况      

天津市津南区财政局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。      

七、2018年度政府采购情况    

天津市津南区财政局2018年政府采购支出总额120310元，其中：政府采购货物支出120310元。      

八、2018年度预算绩效情况    

天津市津南区财政局2018年度无实行预算绩效管理的项目。    

九、2018年度国有资产占有使用情况    

天津市津南区财政局2018年度无国有资产占有使用情况。    

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况      

天津市津南区财政局2018年度不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。    

第三部分  专业名词解释      

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。