天津市津南区土地整理中心

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区土地整理中心概况

 

一、部门主要职责

天津市津南区土地整理中心是津南区人民政府授权其代表政府行使土地资源收购、储备和整理的职能部门，主要负责本辖区内土地整理储备工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区土地整理中心内设4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围的有津南区土地整理中心本级1个单位事业单位。

 

第二部分  天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算收入总计127608.6 万元，与2016年决算相比增加9.355.9万元，其中：财政拨款收入127602.1万元，占100%。

二、关于天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算支出总计127608.6万元，与2016年决算相比增加89264.6万元，其中：基本支出316.4万元，占0.7%；项目支出:47329.1万元，占99.3%。

三、关于天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计316.4万元，与上年决算相比增加316.4万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”23.8万元，与上年决算相比增加23.8万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.9万元，主要用于：为本单位职工缴纳养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”6.9万元，主要用于：为本单位职工缴纳职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”10.7万元，与上年决算相比增加10.7万元，其中：

“事业单位医疗”9.5万元，主要用于：为本单位职工缴纳医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”1.2万元，主要用于：　　　为本单位职工缴纳事业单位补充医疗保险。

3、“国土海洋气象等支出—国土资源事务”281.9万元，与上年决算相比增加281.9万元，其中：

    “事业运行”281.9万元，主要用于：为本单位职工发放工资及补贴，维持正常办公所需支出的公用经费等。

四、关于天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计316.4万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”131.6万元，其中：

“基本工资”36.3万元，主要用于：为本单位职工发放基本工资；

“津贴补贴”0.6万元，主要用于：为本单位职工发放津贴补贴；

“其他社会保障缴费”25.1万元，主要用于：为本单位职工缴纳医疗保险等社会保险保障；

“绩效工资”29.4万元，主要用于：为本单位职工发放绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”16.9万元，主要用于：为本单位职工缴纳基本养老保险；

“职业年金缴费”6.9万元，主要用于：为本单位职工缴纳置业年金缴费；

“其他工资福利支出”16.4万元，主要用于：为本单位职工发放2016年带薪休假补贴等。

2、“商品和服务支出”96.2万元，其中：

“办公费”3.0万元，主要用于：购买办公用品、订阅报刊书籍等；

“手续费”0.2万元，主要用于：支付银行手续费；

“电费”2.1万元，主要用于：购买本单位办公用电；

“邮电费”4.9万元，主要用于：支付本单位电话费及网络费用；

“取暖费”2.1万元，主要用于：支付本单位冬季取暖费用；

“差旅费”0.6万元，主要用于：支付本单位职工因公出差费用；

“维修（护）费”2.1万元，主要用于：支付本单位办公场所维修费用；

“租赁费”32万元，主要用于：支付本单位办公场所的租赁费；

“培训费”0.1万元，主要用于：支付本单位职工培训费用；

“劳务费”17.6万元，主要用于：支付保安服务费及聘用人员工资及社会保险缴费等；

“工会经费”1.5万元，主要用于：向津南区总工会缴纳本单位2017年工会经费；

“福利费”3.1万元，主要用于：为本单位职工发放采暖补贴等；

“公务用车运行维护费”3.1万元，主要用于：为本单位公务用车加油、维修、年检等费用；

“其他交通费用”1.3万元，主要用于：公务用车改革后报销本单位职工因公出行的费用；

“其他商品和服务支出”22.4万元，主要用于：支付律师服务费、审计费、广告宣传费等。

3、“对个人和家庭的补助”79.5万元，其中：

“退休费”0.2万元，主要用于：为退休人员发放慰问金；

“住房公积金”63.7万元，主要用于：为本单位职工缴纳住房公积金；

“采暖补贴”1.9万元，主要用于：为本单位职工发放采暖补贴；

“物业服务补贴”2.6万元，主要用于：为本单位职工发放物业服务补贴；

“其他对个人和家庭的补助支出”主要用于：支付因公务用车改革解聘的司勤人员劳动补偿金，为退休人员发放的住房补贴等。

五、关于天津市津南区土地整理中心2017年度机关运行经费决算数

天津市津南区土地整理中心2017年度无机关运行经费。

六、关于天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区土地整理中心2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余6.5万元，当年收入127276.7万元，支出总计47329.1万元，与上年决算相比增加10090.0万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”47329.1万元，与上年决算相比增加10090.0万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出”47144.0万元，主要用于：天津大道平衡地块、柳林风景区、海河教育园二期等市、区重点项目土地整理成本；

“城市建设支出”185.1万元，主要用于：新商圈项目土地整理成本。

七、关于天津市津南区土地整理中心2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额397.8万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出388.7万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于天津市津南区土地整理中心2017年度预算绩效情况

天津市津南区土地整理中心2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区土地整理中心2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区土地整理中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆（因公务用车改革，其中6辆车已移交机关事务管理局）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区土地整理中心2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等，由乡、镇、街级部门和单位公开，本单位无此项公开内容。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。