天津市津南区土地整理中心

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市津南区土地整理中心概况

一、主要职责

天津市津南区土地整理中心是津南区人民政府授权其代表政府行使土地资源收购、储备和整理的职能部门，主要负责本辖区内土地整理储备工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区土地整理中心内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市津南区2017年部门决算编报范围的有津南区土地整理中心本级1个单位事业单位。

第二部分  天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算收入总计4276688049.59元，与2017年决算相比增加3000602517.62元，其中：财政拨款收入3477057913.47元，占81.30%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算支出总计4276688049.59元，与2017年决算相比增加3000602517.62元，其中：基本支出3387636.64元，占0.08%；项目支出3039928702.37元，占71.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3387636.64元，与2017年决算相比增加223963.79元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”352809.30元，其中：

    “机关事业单位基本养老保险缴费支出”198497.18元，主要用于：为本单位职工缴纳养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出”154312.12元。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”102462.12元，其中：

“事业单位医疗”88662.12元，主要用于：为本单位职工缴纳医疗保险。

“其他行政事业单位医疗支出”13800.00元，主要用于：　　　为本单位职工缴纳事业单位补充医疗保险。

3、“国土海洋气象等支出—国土资源事务”2782790.22元，其中：

“事业运行”2782790.22元，主要用于：为本单位职工发放工资及补贴，维持正常办公所需支出的公用经费等。

4、“住房保障支出—住房改革支出”149575.00元，其中：

     “住房公积金”149575.00元，主要用于：为本单位职工缴纳住房公积金。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3387636.64元，与2017年决算相比增加223963.79元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2252707.53元，其中：

    “基本工资380761.00元，主要用于：为本单位职工发放基本工资；

“津贴补贴”220799.00元，主要用于：为本单位职工发放津贴补贴；

“绩效工资”568255.00元，主要用于：为本单位职工发放绩效工资；　　　

“机关事业单位基本养老保险缴费”198497.18元，主要用于：为本单位职工缴纳基本养老保险；

“职业年金缴费”154312.12元，主要用于：为本单位职工缴纳置业年金缴费；

“职工基本医疗保险缴费”88662.12元，主要用于：为本单位职工缴纳职工基本医疗保险；

“其他社会保障缴费”59242.11元，主要用于：为本单位职工缴纳生育保险、失业保险及工伤保险保障；

“住房公积金”514527.00元，主要用于：为本单位职工缴纳住房公积金；　　

    “其他工资福利支出”67652.00元，主要用于：为本单位职工发放2017年带薪休假补贴等。

2、“商品和服务支出”1019767.51元，其中：

    “办公费”36335.21元，主要用于：购买办公用品、订阅报刊书籍等；

“手续费”1011.00元，主要用于：支付银行手续费；

“水费”7800.00元，主要用于：支付本单位办公用水；

“电费”20904.63元，主要用于：购买本单位办公用电；

“邮电费”48291.18元，主要用于：支付本单位电话费及网络费用；

“取暖费”18800.00元，主要用于：支付本单位冬季取暖费用；

“差旅费”21169.00元，主要用于：支付本单位职工因公出差费用；

“维修（护）费”22874.20元，主要用于：支付本单位办公场所维修费用；

“租赁费”80000.00元，主要用于：支付本单位办公场所的租赁费；

“培训费”4030.00元，主要用于：支付本单位职工培训费用；

“劳务费”414559.99元，主要用于：支付保安服务费及聘用人员工资及社会保险缴费等；

“委托业务费”207500.00元，主要用于：支付法律顾问费、审计费及内部控制建立费用；

“工会经费”17557.32元，主要用于：向津南区总工会缴纳本单位2018年工会经费；

“福利费”36213.00元，主要用于：为本单位职工发放防暑降温补贴、员工体检费、采暖补贴等；

“公务用车运行维护费”23881.74元，主要用于：为本单位公务用车加油、维修、年检等费用；

“其他交通费用”19211.95元，主要用于：公务用车改革后报销本单位职工因公出行的费用；

“税金及附加费用”128.29元，主要用于：缴纳个人所得税；

“其他商品和服务支出”39500.00元，主要用于：支付系统服务费等。

3、“对个人和家庭的补助”14257.20元，其中：

    “退休费”11057.20元，主要用于：为退休人员发放住房补贴、工资性补贴等；

“其他对个人和家庭的补助支出”主要用于：支付退休人员慰问金。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市津南区土地整理中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市津南区土地整理中心2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余799540537.88元，当年收入3473250700.00元，支出总计3039928702.37元，与2017年决算相比增加2566636979.37元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”3007768702.37元，其中：

“征地和拆迁补偿支出”441090700.00元，主要用于：天津大道平衡地块、国家会展中心一期项目等土地整理成本；

“城市建设支出”2566678002.37元，主要用于：葛沽示范镇二期出让区05地块、北闸口镇广惠道地块、辛庄三号地、双桥河出让地块及白塘口项目等土地整理成本。

2、“债务付息支出—地方政府专项债务付息支出”32160000.00元，其中：

    “土地储备专项债券付息支出”主要用于：支付2017年土地储备专项债券利息。

七、2018年度政府采购情况

天津市津南区土地整理中心 2018年政府采购支出总额100904.40元，其中：政府采购货物支出100904.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市津南区土地整理中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市津南区土地整理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公共用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市津南区土地整理中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。