关于天津市津南区2020年

财政预算调整（草案）的报告

——2020年12月30日在津南区第十七届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

津南区财政局局长  王刚

主任、各位副主任、各位委员：

    受津南区人民政府委托，我向区人大常委会报告津南区2020年财政调整预算情况，请予审议。

    根据《中华人民共和国预算法》和《天津市预算审查监督条例》规定，提请区人大常委会对津南区第十七届人大七次会议和津南区人大常委会第二十六次会议审议批准通过的2020年区本级预算进行调整。

    一、新增财政资金情况

今年中央财政新增赤字规模、发行抗疫特别国债，实行特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民。天津市财政局分配我区新增财政资金8.29亿元，其中主要包括：分配抗疫特别国债资金5.53亿元，第一批5.03亿元具体用于疫情防控和基础设施建设并列入政府性基金预算，第二批0.5亿元用于归集天津市城乡居民基本医疗保险并列入一般公共预算；中央财政特殊转移支付资金2.04亿元，用于归集天津市养老保险和城乡居民基本医疗保险1.17亿元，对镇转移支付0.87亿元；分配新增地方政府一般债券0.37亿元，用于咸水沽镇垃圾转运站建设；其他资金主要是专项类。以上直达资金已全部支付使用。

二、预算周转金情况

2016年设立的预算周转金4亿元因未使用，根据《中华人民共和国预算法实施条例》第四十九条规定，收回并用于补充预算稳定调节基金。

三、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

年初一般公共预算收入任务65亿元，受新冠肺炎疫情冲击、经济下行等因素叠加影响，年初预算收入任务难以实现，调整为60.4亿元。

（二）一般公共预算支出情况

津南区十七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议审议批准通过的2020年区本级一般公共预算支出调整为109.38亿元。

本次调整：拨付海河教育园区管委会偿还债务本息新增支出9亿元，落实六稳六保加大民生项目投入增加支出1.82亿元，本次新增支出预算10.82亿元。对应本年减收因素需调入预算稳定调节基金13亿元解决。本次调整后区本级一般公共预算支出120.2亿元。

按现行区镇财政体制测算，年底镇级财政收支平衡存在缺口约6.2亿元，通过加大对各镇一般转移支付力度兜牢“三保”支出，需调入预算稳定调节基金6.2亿元解决。

以上共需调入预算稳定调节基金19.2亿元。

四、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算调整

年初政府性基金收入预算安排143亿元，上年结转2.08亿元，预算总收入145.08亿元，支出预算安排145.08亿元。

2020年由于疫情冲击等多种因素叠加，土地出让收入未达预期，调减年初政府性基金收入预算105.83亿元，调整后收入预算为37.17亿元;市对区分配专项转移支付资金5.14亿元。

收入调整后加上年结转2.1亿元，可用财力44.4亿元，相应政府性基金预算支出调整为44.4亿元。

（二）新增政府专项债支出情况

2020年市财政局分配我区专项债券额度120.68亿元，相应新增政府性基金预算支出120.68亿元。

本次调整后，全区政府性基金预算支出165.07亿元。其中区本级预算支出162.36亿元。

五、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入情况

年初国有资本经营预算收入为528.77万元，国有资本经营预算调整主要由于天津沽盛建设开发集团新划入了南华典当有限公司等企业，计提坏账准备数额较大，年初预算收入任务难以实现，调整为450.36万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

津南区第十七届人大七次会议审议批准通过的2020年国有资本经营预算总支出为370.14万元，因收入减少，国有资本预算支出调整为339万元（含市对区转移支付支出23.7万元）。区对镇转移支付20.88万元。

国有资本收益的30%按照要求调入一般公共预算。

六、政府债务总体情况

2020年，市财政局分配我区新增一般债券额度0.37亿元，新增专项债券额度120.6752亿元，共计121.0452亿元。

分配再融资政府债券11亿元，其中：用于一般债务还本支出4.5亿元，用于专项债务还本支出6.5亿元。

根据以上情况，区人民政府提出《津南区2020年区级预算调整方案（草案）》，现提请区人大常委会审查批准。

以上报告，请审议。