关于天津市津南区2024年第二次

区级预算调整方案（草案）的报告

——2024年12月31日在津南区第十八届

人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

津南区财政局局长  袁景

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府委托，现就津南区2024年第二次区级预算调整方案（草案）汇报如下，请予审议。

2024年，区财政坚持围绕中心服务大局，坚决贯彻落实区委区政府工作部署，在区人大监督指导下，依法依规组织财政收入，推动经济持续回升向好。一方面积极争取上级财政部门对地方2024年新增地方政府债务限额、再融资债券、转移支付等支持；另一方面我区土地市场回暖，预计土地出让收入可超额完成。综合以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《天津市预算审查监督条例》等规定，拟对津南区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上审议批准通过的2024年一般公共预算、政府性基金预算进行相应调整，并审议新增政府债务等事项。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

年初一般公共预算收入安排56.18亿元，结合2024年我区财政收入实际，拟将年初预算收入由56.18亿元调整为56.62亿元，全部安排用于当年支出。

（二）新增政府一般债务限额

经市政府同意，2024年市财政局下达我区第二批一般债务限额9.9亿元（清理暂付款），全部发行后新增一般预算公共收入——一般债券转贷收入9.9亿元，相应增加一般公共预算支出——新增一般债券支出9.9亿元。

（三）一般公共预算总收入

调整后一般公共预算收入56.62亿元，加上市对区下达转移支付补助等33.44亿元（含增发国债0.9344亿元）、上年结转5.8亿元、各类调入资金7.73亿元、一般债券转贷收入28.62亿元（含新发行9.9亿元）、再融资一般债券转贷收入0.74亿元，一般预算收入总计132.95亿元。拟将津南区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上通过的一般预算收入总计112.136亿元调整为132.95亿元。

（四）一般公共预算总支出

对应可用财力，拟将津南区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上通过的2024年全区预算支出112.136亿元调整为132.95亿元，其中区本级93.12亿元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）新增政府专项债务

经市政府同意，市财政局分别下达我区2024年第一批新增地方政府专项债务限额33.4亿元、第二批新增地方政府专项债务限额17.57亿元（主要是项目建设0.8亿元、用于补充政府性基金财力的额度16.77亿元），全部发行后将新增政府性基金预算收入——新增专项债券转贷收入50.97亿元，当年全部使用后将相应增加政府性基金预算支出——新增专项债券支出50.97亿元。

（二）发行再融资政府专项债券

经市政府同意，我区2023年隐性债务风险化解试点债务剩余限额10亿元已于2024年全部发行用于偿还到期隐性债务，当年新增政府性基金预算收入——再融资专项债券转贷收入10亿元，相应新增政府性基金预算支出——债务还本支出10亿元；2024年通过发行再融资政府专项债券33亿元偿还政府专项债券到期本金，当年新增政府性基金预算收入——再融资专项债券转贷收入33亿元，相应新增政府性基金预算支出——债务还本支出33亿元；新下达专项债务结存限额9亿元及其他专项债务限额30.74亿元，当年新增政府性基金预算收入——再融资专项债券转贷收入39.74亿元，相应新增政府性基金预算支出——债务还本支出39.74亿元。

以上共计新增政府性基金预算收入——再融资专项债券转贷收入82.74亿元，相应新增政府性基金预算支出——债务还本支出82.74亿元。

（三）政府性基金预算收入

2024年我区土地出让市场形势持续向好，预计全年土地出让收入可完成54.1亿元，实现增收22.1亿元，年初预算收入由32.61亿元调整为54.71亿元，全部安排当年使用；加大对各政府专项债券资金使用单位项目收益等资金清理力度，实际可调入资金20.18亿元。

调整后基金预算收入54.71亿元，加上上年结余结转69.63亿元、新增专项债券转贷收入50.97亿元、再融资政府债券转贷收入82.74亿元、调入资金20.18亿元、市补转移支付收入11.27亿元（含超长期特别国债资金3.82亿元），预算收入总计289.5亿元。拟将津南区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上通过的基金预算收入总计220.26亿元调整为289.5亿元。

（四）政府性基金预算支出

对应可用财力289.5亿元，拟将津南区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上审议批准通过的全区预算支出220.26亿元调整为289.5亿元，预计实际支出约235亿元，其中区本级预计支出186亿元。剩余资金54.5亿元全部结转下年。

三、政府债务总体情况

截至2023年底，我区政府债务余额累计677.14亿元，其中：一般债务59.76亿元，专项债务617.38亿元。

债务限额情况。2024年经市政府同意，截至目前市财政局共计下达我区政府债务限额119.33亿元，其中，新增一般债务28.62亿元，新增专项债务90.71亿元。累计限额808.54亿元，其中，一般债务限额88.38亿元，专项债务限额720.16亿元。

债券发行情况。2024年共计发行地方政府债券163.07亿元，包括新增政府债券79.59亿元（一般债券28.62亿元，专项债券50.97亿元），再融资债券83.48亿元（一般债券0.74亿元，专项债券82.74亿元———含2023年隐性债务风险化解试点债务剩余限额10亿元）。偿还到期政府债务33.83亿元。

政府债务余额。年初政府债务余额677.14亿元，截至目前政府债务余额为806.38亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额以内。