天津市津南区人民政府合作交流办公室

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市津南区人民政府合作交流办公室概况

 

一、部门主要职责

负责驻外招商、网络招商、搭建全区招商体系、制定推动实施全区招商工作目标；组织落实本区承担的对口支援和对口帮扶工作；参与环渤海地区间的合作与交流工作；审核、组织、协调跨省、市、区间的经贸洽谈合作工作；负责区政府经贸类代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，津南区人民政府合作交流办公室内设 4 个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入津南区2017年部门决算编报范围的为津南区人民政府合作交流办公室本级1个行政单位。

 

第二部分  天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算收入情况说明

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算收入总计1371.0万元，与2016年决算相比减少508.4万元，其中：财政拨款收入468.9万元，占34.2%；其他收入7.4万元，占0.54%。

二、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算支出情况说明

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算支出总计1371.0万元，与2016年决算相比减少508.4万元，其中：基本支出847.5万元，占61.8%；项目支出23.3万元，占  1.70%。

三、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计863.4万元，与上年决算相比减少150.5万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—商贸事务”827.3万元，与上年决算相比减少104.2万元，其中：

“行政运行”304.6万元，主要用于:职工人员经费及基本公用经费支出。

“招商引资”522.7万元，主要用于：单位开展招商引资活动等各项业务支出。

“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”23.3万元，与上年决算相比增加23.3万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.3万元，主要用于：职工养老保险缴费。

“医疗卫生与计划生育支出”12.8万元，与上年决算相比增加2.3万元，其中：

“行政单位医疗”12.8万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

四、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计840.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”258.6万元，其中：

“基本工资”55.2万元，主要用于：职工基本工资发放。

“津贴补贴”63.3万元，主要用于：职工津贴补贴发放。

“奖金”30.4万元，主要用于：在职人员年终一次性奖金和绩效考核奖励支出。

“其他社会保障缴费”19.7万元，主要用于：在职人员除养老保险外各类保险缴费支出。

“绩效工资”15.7万元，主要用于：事业编人员绩效工资发放。

“机关事业单位基本养老保险缴费”28.8万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

“职业年金缴费”1.6万元，主要用于：事业编人员职业年金缴费。

“其他工资福利支出”43.9万元，主要用于：在职人员值班加班费、年休假工资报酬以及调整津补贴等支出。

1、“对个人和家庭的补助”123.5万元，其中：

“生活补助”0.2万元，主要用于：河北隆化县慰问扶贫。

“住房公积金”91.4万元，主要用于：汇缴职工住房公积金和补充公积金。

“提租补贴”0.5万元，主要用于：职工住房补贴及退休职工的住房补贴支出。

“采暖补贴”3.9万元，主要用于：职工及退休职工采暖补贴支出。

“物业服务补贴”3.4万元，主要用于：职工及退休职工物业服务补贴支出。

“其他对个人和家庭的补助支出”22.3万元，主要用于：发放职工上下班交通补贴、通讯补贴、独子费、回民补贴和物价补贴等。

2、“商品和服务支出”433.0万元，其中：

“办公费”10.3万元，主要用于：单位购买办公用品等其他办公费用支出。

“印刷费”3.3万元，主要用于：单位印制各类招商宣传资料等其他印刷费用。

“手续费”0.2万元，主要用于：购买银行各类支票、电汇凭证等其他手续费用。

“水费”1.8万元，主要用于：单位水费支出。

“电费”8.0万元，主要用于：单位电费支出。

“邮电费”7.0万元，主要用于：单位网络通讯费和电话费以及邮寄费等支出。

“物业管理费”4.4万元，主要用于：支付单位物业保洁费用。

“差旅费”99.7万元，主要用于：单位职工区域外出行以及外出开展招商引资活动产生的支出。

“维修（护）费”22.2万元，主要用于：单位办公楼电力维修等其他维修费用。

“租赁费”61.3万元，主要用于：招商各局招商驻地产生的租赁费。

“培训费”2.8万元，主要用于：支付受援县党政干部来我区培训产生的培训费等其他培训费用。

“公务接待费”27.7万元，主要用于：单位开展业务活动产生的公务接待费用。

“劳务费”125.9万元，主要用于：支付单位临时聘用人员工资。

“工会经费”2.6万元，主要用于：单位工会经费支出。

“福利费”4.8万元，主要用于：职工防暑降温费、冬季取暖补贴以及职工体检支出。

“其他交通费用”16.8万元，主要用于：行政人员公务交通补贴、事业人员区域内出行以及租车费用等其他交通费用。

“税金及附加费用”2.6万元，主要用于：支付北京招商驻地房屋租赁费涉及的税金。

“其他商品和服务支出”31.6万元，主要用于：单位食堂费用以及其他费用支出。

3、“其他资本性支出”5.0万元，其中：

“办公设备购置”5.0万元，主要用于：采买办公设备支出。

4、“对企事业单位的补贴”20.0万元，其中：

    “企业政策性补贴”20.0万元，主要用于：拨付天津市援疆前方指挥部用于开展帮扶工作。

五、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度机关运行经费决算数458.0万元，比2016年减少262.0万元，降低36.4%。主要原因是：2017年各临时招商局撤并，机关运行经费支出减少。

六、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度预算绩效情况

天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市津南区人民政府合作交流办公室各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、关于天津市津南区人民政府合作交流办公室2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。此项内容由乡、镇、街级部门和单位公开，天津市津南区人民政府合作交流办公室无此项公开内容。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。