关于天津市津南区2017年财政预算

执行情况和2018年财政预算草案的报告

 

--2018年1月10日在津南区第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

津南区财政局局长  戴丛栋

 

各位代表：

受津南区人民政府委托，现将津南区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告提请大会审议，并请各位区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是新一届政府履职的第一年，是实施“十三五”规划的重要一年。全区上下深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求，紧紧围绕建设“五个现代化天津”的奋斗目标，主动适应新常态，奋力展现新作为，抢抓京津冀协同发展战略机遇，深入推进供给侧结构性改革，夯实发展基础，坚持以提高发展质量和效益为中心，发挥财政职能作用，加强财政资金统筹和监管，保障重点领域资金投入，不断提高财政资金使用效益，有力地推进了全区经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。

（一）一般公共预算

1.收入预算完成情况

2017年，区人代会批准的一般公共预算收入为672100万元，预计完成672100万元，完成预算的100%，加上市财政税收返还、转移支付收入（剔除上解市财政支出）207144万元，以前年度结转51712万元，调入资金29300万元，从政府性基金预算调入175549万元，预算总收入合计1135805万元。

2.支出预算完成情况

2017年，区十七届人大第八次常委会通过的全区一般公共预算支出调整预算为826557万元，预计支出799931万元，完成调整预算的96.8%。其中，区本级支出625625万元。区本级主要支出科目情况：一般公共服务支出33347万元，国防支出221万元，公共安全支出51504万元，教育支出65532万元，科学技术支出23791万元，文化体育与传媒支出4756万元，社会保障和就业支出65873万元，医疗卫生与计划生育支出51141万元，节能环保支出14604万元，城乡社区支出217010万元，农林水支出29828万元，交通运输支出3178万元，资源勘探信息等支出55657万元，商业服务业等支出1224万元，国土海洋气象等支出3475万元，粮油物资储备支出1258万元，其他支出200万元，债务付息支出3026万元。

区对镇专项转移支付42629万元，主要用于示范工业园区建设、节能环保、城乡社区、社会保障和就业、教育、医疗、文化等民生领域补助及镇级经费补助。

3.收支平衡情况

预算总收入1135805万元减去当年预计支出799931万元，预算结余335874万元。结余中，安排预算稳定调节基金295007万元，结转40867万元。预算稳定调节基金累计1543789万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算完成情况

2017年，区十七届人大第八次常委会通过的政府性基金预算收入调整预算为672000万元，预计完成672000万元，完成调整预算的100%。专项债券收入190000万元，市财政转移支付收入1006万元，上年结转270514万元，财力合计1133520万元。

2.支出预算完成情况

2017年，区十七届人大第八次常委会通过的政府性基金预算支出调整预算为711165万元，预计支出711165万元，完成调整预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、新墙体改造、旅游发展、社会福利、体育事业等支出及地方政府专项债务付息以及发行费支出。

对镇转移支付17万元，主要用于农村危房改造补助。

3.收支平衡情况

政府性基金预算总收入1133520万元，减去当年支出711165万元，当年结余422355万元。结余中，调入一般公共预算175549万元，结转下年项目资金246806万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算统一由市财政负责编制。

（四）国有资本经营预算

由于我区国有资本经营预算收支规模较小，相关收支已纳入一般公共预算统筹安排使用。

（五）政府债务情况

2017年，市财政局分配我区新增债券额度190000万元，用于咸水沽医院建设40000万元，葛沽第三中学建设4375万元，小站实验中学建设3984万元，葛沽示范镇一期建设21641万元，双桥河示范镇建设20000万元，小站示范镇建设20000万元，咸水沽新商圈建设40000万元，北石林二期建设40000万元。

截至2017年12月31日，我区政府债务余额564845万元。

二、落实区人大决议和财政工作情况

2017年，区政府及其财政部门认真落实区十七届人大第一次会议有关决议及区人大常委会要求，坚持稳中求进工作总基调，抢抓发展机遇，实施创新驱动，推进集约发展，以保障改善民生为根本目的，统筹协调，各项工作取得新的进展。

（一）发挥财政职能，助推我区经济发展

狠抓收入征管，财政收入结构得到优化。面对政策性减税因素，积极应对，强化责任，定期召开财税联席会议，研究开发收入分析系统，强化收入分析，加强收入征管，确保各项收入应收尽收，财政收入质量稳步提高。区级一般预算收入税收占比达60%以上，政府性基金收入同比增长74.9%，财政实力不断增强。

支持推进供给侧结构性改革，淘汰落后产能，优化产业结构。兑现资金13471万元，支持楼宇经济发展，积极落实相关财税政策，清理规范涉企非税收入项目，阶段性降低失业保险费率，降低企业税费负担,仅清理规范行政性收费一项就减轻企业负担1558万元。

增强服务意识，大力开展金融创新。推动设立津南区产业基金，优化招商机制，大力发展普惠金融，助力产业发展。落实企业上市融资奖励政策，加速推进企业挂牌进程，及时兑付上市挂牌股改企业区级补贴230万元，双马香精等7家企业挂牌上市，新增启动股改企业13家，辅导培训有股改意愿的企业100余家,津南经济发展后劲不断增强。

积极落实京津冀协同发展战略，支持打好精准脱贫攻坚战。投入3000万元，对河北隆化县、新疆策勒县、甘肃秦安县实施对口帮扶。落实市委市政府决策部署，投入837万元财政资金，对我区10个困难村开展重点帮扶，继续支持农村基层组织建设，保障农村基层组织正常运转。

加大对企业扶持力度，支持企业转型升级。累计投入6000万元支持华海清科先进设备研发，首台8英寸化学机械抛光机出厂销售，大力支持科技型企业股份制改造，实施新一轮中小企业创新转型升级行动，加大政策扶持力度，新增一批小巨人企业，开发填补90项市空白新产品，兑现资金41710万元，持续支持示范工业园区发展。

深入推进“四清一绿”行动，全年共投入23809万元用于环境整治和绿化造林。强化防控手段，加快实施大气、水、土壤防治行动，加大“煤改清洁能源”补贴力度，加大对河流治理投入，开展土壤监测工作，支持林业重点生态工程和造林绿化，新增造林面积5000亩，重点公益林养护面积3900亩，全区森林覆盖率达到20.6%。

分别投入40000万元政府专项债券资金，启动咸水沽新商圈土地整理，加快北石林二期项目建设，投入3443万元进行市容综合整治，为改造提升城市道路沿线绿化提供资金保障，投入500万元，优化公交线路分布，开通205路公交线。公共配套设施日趋完善。

（二）加大民生投入力度，不断提高公共服务水平

加大对民生领域的投入，一般公共预算投入448744万元，占区级一般公共预算支出的71.7%。保障10项民心工程顺利实施。

继续支持优先发展教育，全年投入65532万元。扩大优质学前教育资源，保障精致幼教特色，逐步实现“一镇一特，一园一品”，支持教育信息化“三通两平台”建设，支持学校功能及教学设施进一步提升，落实国家各类补贴及资助政策，不断完善学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助政策体系，将“两免一补”范围扩大到民办学校义务教育。建档立卡，免收家庭经济困难学生学杂费，对残疾学生提供免费教育。

坚持文化体育引领战略，全年投入资金4756万元，大力实施文化体育惠民工程。为119个农家书屋（社区书吧）配送图书27250册，为流动图书服务点配送图书3398册。加快推进青少年体育“8421工程”和全民健身工程，新建一批健身园。圆满完成第十三届全运会津南区火炬传递工作,举办第十三届文化艺术节，开展丰富多彩的群体活动。

继续完善社会保障体系，社会保障和就业支出65873万元。落实最低生活保障制度,提高保障标准，完善和落实优抚对象保障机制，为19名大学生义务兵发放优待金32.7万元，为病故军人发放一次性抚恤金13.8万元，支持养老服务体系建设,提高未整合村老年人生活补助标准，由每人每月170元提高到210元，新建改扩建社区日间照料中心5个，修缮一批农村困难户危房及因灾倒损房屋，加大对残疾人事业投入，支持残疾人康复中心建设，健全残疾人社会保障和服务体系,增发残疾人通讯信息消费补贴30万元，继续做好无障碍设施进家庭工作。

不断提高医疗卫生服务水平，医疗卫生与计划生育支出51141万元。加大政府医疗卫生投入，支持推进公立医院改革，完善全民医保制度，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务政府补助标准，加大对基层卫生医疗机构倾斜力度，支持基层卫生院就医环境改造和诊疗设备的更新，大力推进家庭医生签约工作，家庭医生签约17.25万人，全面落实计划生育家庭奖扶政策，全区受益覆盖面达15238人。

大力支持农村农业发展，农林水支出29828万元。推进各项水利工程建设，不断加大财政支农力度，高标准农田建设、技术型农民培训、困难村帮扶援助，美丽智慧乡村建设取得显著成效，全面提高我区农业综合生产能力，促进农村经济持续健康发展。

加大城镇基础设施投入，城乡社区支出217010万元。公共配套设施更加齐全。兴建津南区污水干管及排水泵站，环兴污水处理厂应急提升改造，旧楼区居住功能综合提升改造，建成津南区渣土处置场、垃圾填埋厂，改燃并网工程，继续推进城市化建设，整修津沽公路、体育场路等28条道路。

（三）推进依法理财，努力提高财政管理水平

按照《预算法》、《预算法实施条例》和相关文件规定，加强预算管理的科学性、规范性、严肃性和公开性，落实“三重一大”决策程序，规范部门预算编制。

强化预算执行管理，深化国库改革。实施集中支付动态监控，规范预算单位资金支付行为，清理规范财政专户，共撤销财政专户16个，进一步加强非税收入管理，清理规范上缴财政专户资金，确保专户合规、资金安全，强化行政事业单位国有资产管理，完成国有资产清理核查192户，加强预算单位财务管理，强化会计从业人员继续教育培训，统一规范预算单位会计核算，实现财务软件网络化升级，提升会计电算化管理水平，推进行政事业单位内部控制制度，实现依法合规使用财政资金的目标。

加强政府债务管理。研究制定《津南区加强政府性债务风险防控工作意见》和《津南区政府性债务风险应急处置预案》，完善债务风险防控系统，确保政府性债务风险防控工作严格落实，加强融资性担保公司、小额贷款公司日常监管和风险防范工作，严厉打击非法集资。

研究制定具体措施及操作流程，盘活财政存量资金，统筹安排到发展领域，提高财政资金使用效率。对葛沽镇城市综合开发项目，探索采用政府与社会资本合作（PPP）模式。积极推进政府采购改革，进一步规范政府采购工作，印发《津南区财政局关于调整政府采购部分工作流程的通知》，简化采购流程，实现部分办公设备和家具等项目直接通过网上平台采购，提高了工作效率。

加大财政资金监管。依法开展非税收入收缴、“三公”经费、会议费、培训费、违规发放津贴补贴、私设“小金库”、扶贫助困领域监督检查，积极接受审计监督，落实贯彻国家重大政策措施跟踪审计整改意见，针对存在问题认真分析梳理，制定切实可行的措施，狠抓整改落实，自觉接受社会监督，加大财政信息公开力度，规范全区56家一级预算单位部门预决算和“三公”经费公开。

各位代表，在总结2017年财政工作成效的同时，我们也清醒的看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要表现在：经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大，财政支出刚性增长，收支矛盾依然突出，一些部门单位预算编制和执行还不够规范，预算执行进度较慢，存在资金沉淀现象，财政监管存在薄弱环节，预算绩效管理有待加强。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

三、2018年预算草案

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，认真落实市委十一届二次全会和区委十一届五次全会精神，按照高质量发展的要求，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，加强和改善民生，促进我区经济社会持续健康发展。按照十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进一步强化预算单位预算执行主体地位，在保障资金安全的基础上，加强预算执行管理和动态监控，坚持勤俭办一切事，从严控制一般性支出，提高财政资金运行效率和效益，严肃财经纪律，有效防范财政运行风险。

（二）预算草案

1.一般公共预算

（1）收入预算

按照财政收入与经济发展相适应的原则，安排一般公共预算收入705600万元，同比增长5%，预计市财政税收返还、转移支付收入（剔除上解市财政支出）203952万元，以前年度结转40867万元，预算总收入合计950419万元。

（2）支出预算

按照统筹协调，保基本、保重点的原则，安排一般公共预算支出950419万元，其中，区本级安排766929万元，主要支出科目情况：一般公共服务支出37062万元，国防支出293万元，公共安全支出38431万元，教育支出52694万元，科学技术支出28268万元，文化体育与传媒支出5377万元，社会保障和就业支出143670万元，医疗卫生与计划生育支出74598万元，节能环保支出33063万元，城乡社区支出71000万元，农林水支出129086万元，交通运输支出2716万元，资源勘探信息等支出70124万元，商业服务业等支出946万元，援助其他地区支出（东西部扶贫协作和对口支援）3803万元，国土海洋气象等支出8975万元，住房保障支出7193万元，粮油物资储备支出1189万元，预备费（含各项应急支出）20000万元，其他支出35368万元，债务还本支出45万元，债务付息支出3028万元。

区对镇专项转移支付52522万元，主要用于示范工业园区建设、城乡社区、社会保障和就业、医疗、文化等民生领域补助及镇级经费补助。

2.政府性基金预算

基金收入预算安排670000万元，主要为土地出让收入。预计市财政转移支付1034万元，上年结转246806万元，预算总收入917840万元。

基金支出预算安排917840万元，其中：899305万元用于征地和拆迁补偿、土地整理项目和城市建设支出，16641万元用于偿还转贷政府债券利息、发行费，1894万元用于社会福利、体育事业、教育事业彩票公益金等支出。

3.社会保险基金预算

社会保险基金预算统一由市财政负责编制。

4.国有资本经营预算

由于国有资本经营预算收支规模较小，相关收支统筹纳入一般预算安排。

5.政府性债务

2018年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

四、确保完成财政各项工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要认真贯彻落实市委、区委决策部署，落实区人大有关决议，坚持新发展理念，按照稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚持统筹兼顾，优化财政支出结构，坚持优先保障民生支出，重点保障重大政策和重点支出需求，强化预算刚性约束，推进预算绩效管理改革。

（一）支持发展方式转变，持续提升区域发展综合实力

着力发挥财政资金引导作用，支持提升完善“一城三镇”城镇布局和“一带三园”产业布局，支持供给侧结构性改革，引导企业建立现代企业制度，推动企业股改上市，落实“三去一降一补”任务，做好“会展经济、教育经济、楼宇经济”三篇文章，促进经济增长结构转型升级。

支持创新驱动发展战略实施，扶持发展众创空间、中科津南智能产业技术研究院科研项目，着力发挥管理创新、科技创新对区域经济发展的催化作用。

支持“放管服”改革，落实减税降费政策，落实京津冀协同发展战略，做好非首都功能疏解承载工作，全力支持津南开发区升级申报和园区整合工作，做大、做强园区经济，提升园区经济总体实力。

支持开展“双万双服”活动，坚持“产业第一，企业家老大”发展理念，积极推进新一轮中小企业转型升级，着重打造企业效益增长与区域经济发展共赢环境。

支持加快人才队伍建设，深入实施“千企万人”、人才“绿卡”等支持政策，支持强化“131”创新型人才和创新团队培养，支持高端人才引育工程建设。

（二）加大民生投入，不断提高群众获得感和满意度

不断提高教育现代化建设质量。推动教育信息化发展，优化教育资源，提高区域教育承载能力和承载水平，推进公办和普惠性民办幼儿园协调发展，落实义务教育阶段“两免一补”政策，健全家庭经济困难学生资助体系，完善奖学金、助学金制度，着重做好北闸口小学、小站实验中学、葛沽三中等一批配套教育载体的新建和改扩建工作，大力扶持培育民办教育，持续推进特殊教育和职业教育发展。

不断提高社会保障能力和社会保障质量。确保津南区10项民心工程稳步推进，积极落实最低工资标准、城乡最低生活保障、城乡居民医疗保险补贴、特困救助、抚恤救济、残疾人补贴等各项事关群众收入的政策措施,加大扶贫济困力度，完善养老服务体系建设，进一步落实老年日间照料中心改革试点工作，继续提高未整合村老年人生活补助水平。

不断提升医疗卫生服务水平和服务质量。深化医疗卫生体制改革和基层医疗体系软硬实力建设，大力优化整合医疗卫生资源，促进公立医院综合改革和医联体建设，巩固完善基层医疗卫生机构运行机制，加快促进公共卫生服务均等化，提高基层医疗机构医疗设施升级能力，深化医养结合服务，不断扩大服务受益范围，持续提高服务水平和服务质量。

加大普惠性文化设施建设投入。推进体育中心、文化艺术中心的建设和升级改造工程，提升完善街镇和村居体育健身场地和相应设施建设，着重开展文化惠民活动，继续支持开展“两馆一站”免费开放、文化下基层、流动图书馆、农村电影“2131”放映工程等群众性文体活动。

全面巩固2017年大气污染防治成果。持续加大“散乱污”企业整治力度，进一步做好扬尘管控、水污染防治和土壤污染管控及修复工作，不断提高环卫、市政基础设施建设水平和建设质量，着力改善人居环境，做好绿化造林和道路沿线绿化，推动城市夜景灯光亮化工程建设。

支持智慧津南建设。全面提升社会治理信息化和智能化水平，统筹推进各项安全工作，支持社会治安防控体系建设，加大社会治理力度，加大公安、交通、消防和食药品等公共安全领域投入。

支持实施乡村振兴战略。完善农业支持保护制度，深化农村集体产权制度改革，加快发展现代农业，做强“小站稻”品牌，推进美丽乡村建设，实施农村饮水提质增效工程，改造提升农村污水处理、垃圾处理、户厕改造、乡村公路等配套设施。继续做好困难村帮扶。着力培育农村经济发展新动能。

（三）深化改革，提高财政科学化精细化管理水平

继续贯彻落实《预算法》，牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，严控“三公”经费等公务支出和一般性支出。

深化预算管理改革。积极落实财政事权与支出责任划分改革，进一步完善财政管理体制，试编2019年国有资本经营预算，推进全口径预算实施。稳步推进政府购买服务改革，提高公共服务均等化水平。

完善预算管理制度。进一步完善部门预算管理、基本支出预算管理、项目支出预算管理、结余结转资金管理、财政存量资金管理等制度，进一步完善预算绩效管理制度，不断强化预算执行，硬化预算约束，坚决杜绝无预算、超预算支出，进一步提高财政预算的科学化、精细化管理水平。

进一步强化地方政府债务管理，推进PPP项目实施，规范政府购买服务，有效防控政府债务风险，杜绝违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）模式、政府购买服务等名义变相举债，严厉打击非法集资行为，坚决守住不发生区域性、系统性财政金融风险的底线。

加强财政财务干部队伍建设。落实全面从严治党责任，把党风廉政建设工作贯穿于财政工作全过程。推进2019年政府会计制度改革，搞好财经法规等制度的宣传、教育、培训工作，强化干部能力建设，打造一支业务精、守纪律、作风硬、担当进取、清正廉洁、服务高效的干部队伍，不断提高财政财务管理水平。

加强财政资金执行监管。实行部门预算支出进度考核。实施津南区人大预算联网监督工作，实现区人大预算工作部门与财政国库集中支付系统联网，主动接受人大监督。

各位代表，2018年是全面建成小康津南、全面深化改革、全面依法治区的关键一年。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议精神，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以区委党代会和本次人代会确定的目标为动力，进一步解放思想、攻坚克难、勇于担当，全力做好2018年各项财政工作，为加快建设经济繁荣、社会和谐、民生幸福、生态宜居、政治清明的美丽津南作出新的、更大的贡献！