关于津南区2020年财政决算草案及

2021年1-5月份财政预算执行情况的报告

——2021年7月20日在津南区第十七届

人民代表大会常务委员会第三十六次会议上

津南区财政局局长  王  刚

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就津南区2020年决算草案及2021年1-5月份财政预算执行情况汇报如下，请予审议。

一、2020年财政决算情况

2020年区财政工作在区委和区政府的坚强领导下，在区人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”的重要要求和一系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极的财政政策大力提质增效，全面实施各项减税降费措施，加强财政资金统筹，较好地保障了全年重点任务支出的需要。  　

2020年财政预算经津南区第十七届人民代表大会第七次会议批准，预算执行过程中进行了两次预算调整，分别经津南区第十七届人大常委会第二十六、三十三次会议批准。

（一）一般公共预算决算情况

1.收入完成情况。一般公共预算决算收入完成60.88亿元，完成调整预算的100.8％，同比减少7.6％。其中：税收收入为36.62亿元，同比减少22.5％，占一般公共预算收入的60.2％；非税收入为24.26亿元，同比增长29.9％，占一般公共预算收入的39.8％。加上市级补助收入33.34亿元，新增一般债券转贷收入0.37亿元，置换和再融资一般债券转贷收入4.50亿元，上年结转3.07亿元，动用预算稳定调节基金68.20亿元，预算周转金4亿元，调入资金5.85亿元，一般公共预算当年总收入为180.21亿元。

2.支出完成情况。一般公共预算决算支出149.22亿元，完成调整预算的99.4%，同比减少18.9％；上解市级支出12.18亿元，一般债务还本支出4.50亿元，安排预算稳定调节基金10.44亿元（预算稳定调节基金累计56亿元），一般公共预算总支出176.34亿元。其中：区本级决算支出120.15亿元，完成调整预算的99.9%，同比减少25.1％。

区对镇（含长青办事处）转移支付17.47亿元，其中：一般性转移支付8.68亿元，专项转移支付8.79亿元，主要用于城市化建设、教育、文化、社会保障及抗疫等民生领域支出。

3.结余结转情况。一般公共预算收支相抵后结转下年3.87亿元。

4.“三公”经费决算情况。区本级预算单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出1255.75万元，比年初预算减少1332.55万元，主要是各预算单位贯彻落实厉行节约真过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费0万元，减少37.63万元。公务用车购置及运行维护费1246.36万元，减少1282.31万元。公务接待费9.39万元，减少12.61万元。

（二）政府性基金预算决算情况

1.收入完成情况。政府性基金预算决算收入完成38.07亿元，完成调整预算的102.4%，同比减少68.8%。加上市级补助收入5.17亿元（含抗疫特别国债5.03亿元），新增专项债券转贷收入120.67亿元，置换和再融资专项债券转贷收入6.50亿元，上年结转2.11亿元，调入资金1.42亿元，政府性基金预算当年总收入为173.94亿元。

 2.支出完成情况。政府性基金预算决算支出164.99亿元（含抗疫特别国债支出5.03亿元，新增专项债券支出120.67亿元），完成调整预算的99.9%，同比减少22.1%；专项债务还本支出6.50亿元，政府性基金预算总支出171.49亿元。其中：区本级决算支出162.35亿元，主要用于疫情防控、绿色生态屏障建设、国家会展中心周边配套、幼儿园提升改造、城市基础设施建设、土地收储、棚户区改造、偿还政府专项债务利息、政府债务发行费等项目。

区对镇转移支付2.65亿元，主要用于疫情防控、海河工业园区基础设施建设、城市化建设等项目。

3.结余结转情况。政府性基金预算收支相抵后结转下年2.45亿元。

（三）国有资本经营预算决算情况

国有资本经营预算决算收入450万元，完成调整预算100%，市级补助收入24万元，总收入474万元。支出328万元，完成调整预算的96.8%，其中：区本级决算支出318万元，主要用于国有经济结构调整、国有企业退休人员社会化管理补助等支出。调出资金（调入一般公共预算）135万元，结转下年11万元。

区对镇转移支付20.88万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）政府债务情况

截至2020年末，政府债务余额328.03亿元，其中：一般债券9.87亿元，专项债券318.16亿元 。

二、落实人大决议

2020年，深入贯彻《预算法》和《天津市预算审查监督条例》，认真落实区第十七届人大常委会第二十八次会议通过的财政决算审议意见及区人大常委会要求，严格实行零基预算，强化预算监管，有效防范化解债务风险，各项工作取得新进展。

（一）努力培植财源，优化收支结构

面对疫情对经济社会的冲击，区财政坚持实施积极的财政政策，认真落实“惠企21条”等帮扶措施，用“真金白银”支持实体经济发展，促进企业产业结构转型升级,有效发挥财税在经济社会发展中的引领作用。将真“过紧日子”思想贯穿预算管理全过程，大力优化支出结构，清理收回资金统筹用于支持疫情防控、重大项目建设等，为实现“双战双赢”提供有力支撑。

（二）坚持底线思维，防范化解风险

认真分析收支形势，科学调度资金，以“六稳”、“六保”要求狠抓财政管理，增强预算刚性约束。坚持底线思维，严格落实《津南区加强政府性债务风险防控工作方案》等要求，做好新增政府债券发行工作，坚决遏制隐性债务增量，从严执行“到期债务偿债落实制度”，将政府债务的各项管理措施落实到位。

（三）强化绩效管理，自觉接受监督

扎实推进我区预算绩效管理工作，推动绩效关口前移，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估；强化绩效目标管理，提高目标编制的科学性和准确性，调整项目必须同步编制绩效目标；加强预算执行环节绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，绩效结果作为完善政策和改进预算管理的重要依据。     

积极落实审计整改意见，加强财政预决算公开工作，除涉密单位外，全区其余66个预算部门全部完成部门预决算公开，自觉主动接受人大、审计和社会监督。       

三、2021年1-5月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至2021年5月，区级一般公共预算收入完成30.81亿元，完成预算的45.9%，同比增长10.2%。其中：税收收入21.56亿元，同比增长21.0%。

2. 支出预算执行情况。截至2021年5月，全区一般公共预算支出34.52亿元，完成预算的40.2%，同比减少21.2%，其中：区本级支出24.70亿元，完成预算的40.2%，同比减少30.2％。

支出减少的主要原因：一是2020年同期支持疫情防控和拉动经济发展投入较大；二是财政对部门资金支出从严控制；三是部门绩效理念增强及财务管理水平提高。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况。截至2021年5月，政府性基金预算收入完成49.52亿元，完成预算的40.6%，同比增长730.3%。

2. 支出预算执行情况。截至2021年5月，政府性基金预算支出45.99亿元，完成预算的36.9%，其中：区本级支出45.64亿元。主要用于土地整理、葛沽镇城市综合开发PPP项目、国家会展中心周边配套设施建设、文化中心建设、道路基础设施建设、地方政府专项债务付息等项目。  

（三）区对镇专项转移支付情况

截至2021年5月，区对镇一般公共预算专项转移支付资金共计8.14亿元，主要用于教育、文化、社会保障、基本公共服务、疫苗接种防疫等项目。

区对镇政府性基金预算专项转移支付资金共计4.27亿元，主要用于棚户区改造、津港公路、津歧公路（小站段）综合治理提升改造、居家养老等项目。

(四) 国有资本经营预算执行情况

截至2021年5月，国有资本经营预算尚未发生收支。

（五）政府债务情况

截至2021年5月，我区债务限额为422.37亿元，其中：一般债券10.70亿元，专项债券411.67亿元；政府债务余额328.03亿元，其中：一般债券9.87亿元，专项债券318.16亿元。

6月份新发行专项债券93亿元，下半年发行一般债券0.83亿元。

四、努力做好下半年工作

（一）全力组织收入，夯实收入基础

积极抢抓京津冀协同发展机遇，打造高质、高效营商环境，将优化服务转化为潜在收入。全力支持三区建设，以国家会展中心开展为契机，发挥政府资金引领作用，吸引社会资本投入，拉动高新等产业聚集，涵养新税源新财源，为完成全年收入任务夯实基础。

（二）加强预算管理，防范债务风险

全面推动预算管理一体化建设，加强直达资金管理，用活用好债券资金，尽快形成实物工作量。严格预算绩效管理，以绩效引导实现资金精准发力。全力支持“六稳”“六保”工作，坚持底线思维，稳妥有序化解政府隐性债务，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

（三）心系社会民生，保障重点项目

支持社会就业，保住市场主体，兜牢“三保”底线，落实民心工程项目，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。积极筹措资金，保障重点项目资金需求，稳住经济基本盘。支持疫情防控，加快城乡社会保障体系建设，为经济社会转型升级提供强大助力。

（四）加强“四史”学习，打造财政铁军

“学四史，守初心，担使命”，传承红色基因、汲取奋进力量，持续推进“明责尽责、淬炼事功、提气鼓气、争创一流”岗位职责大练兵活动，打造“人人是能手,个个是骨干”经得起各种风浪考验的财政铁军，以财政之为服务全区经济发展。

主任、各位副主任、各位委员，2021年是党百年之华诞，时代赋予重任,人民寄予重托。责任和使命激励着我们,困难和挑战考验着我们，财政将牢牢把握工作主动权,在新竞争中再创新优势,在新考验中再谋新发展。我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，团结依靠全区人民，提气聚势，苦练事功，抢抓机遇，锐意进取，开创财政事业新篇章!